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2014年,，代表著中小盤股的中證500指數(shù)以超過20%的收益,，在“陰晴不定”的大盤走勢(shì)下，走出了一波崛起的行情,。銀河數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日,，中證500指數(shù)今年來的漲幅達(dá)24.23%,，一枝獨(dú)秀于各主要市場(chǎng)指數(shù)中，而在2013年,，中證500指數(shù)的漲幅為16.02%,，在主要市場(chǎng)指數(shù)中同樣位列前茅。
受益于中證500指數(shù)的向好,，以中證500為投資標(biāo)的的指數(shù)基金亦水漲船高,，截至9月12日，南方中證500ETF今年來的收益率達(dá)24.71%,，在銀河證券納入統(tǒng)計(jì)的12只中證500相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品中居首,，并位列150只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)股票型基金的第2位。
從跟蹤誤差來看,，截至6月30日,，南方中證500ETF建倉(cāng)以來年化跟蹤誤差為0.37%,，在所有跟蹤中證500的ETF和指數(shù)基金中排名第一。
中證500指數(shù)綜合反映了滬深兩市中小市值公司的整體狀況,，其特點(diǎn)是成長(zhǎng)性高,、波動(dòng)性較大，長(zhǎng)期收益強(qiáng)于大盤股,。同時(shí),，由于中證500指數(shù)成分股由扣除滬深300指數(shù)樣本股及最近一年日均總市值排名前300的股票構(gòu)成，這樣的選股方式使得中證500指數(shù)與滬深300指數(shù)形成了極佳的互補(bǔ),。
Wind數(shù)據(jù)顯示,，從2004年12月31日的基期至2014年9月10日，中證500指數(shù)的累計(jì)收益率為371%,，同期滬深300指數(shù)累計(jì)收益率僅為143%,，累計(jì)收益率位居市場(chǎng)主要指數(shù)之首。同時(shí)從2007年到2014年,，除2011年,、2012年外的其余各年，中證500指數(shù)在各主要市場(chǎng)指數(shù)中收益率均排名第一,，高概率戰(zhàn)勝上證綜指等指數(shù),。
南方中證500ETF基金經(jīng)理羅文杰表示，中證500指數(shù)聚集的行業(yè)符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),，隨著近期經(jīng)濟(jì)和企業(yè)利潤(rùn)見底的確認(rèn),，以及投資者對(duì)創(chuàng)業(yè)板回調(diào)的擔(dān)憂、市場(chǎng)情緒的改善,，中證500指數(shù)投資價(jià)值正在逐步凸顯,。
截至今年二季度末，南方中證500ETF的規(guī)模達(dá)50.06億元,，其聯(lián)接基金的規(guī)模為44.72億元,，是市場(chǎng)上唯一超過30億元的中證500基金產(chǎn)品。同時(shí),，南方500ETF已于2013年5月27日進(jìn)入上交所融資融券標(biāo)的名單,，是首只進(jìn)入融資融券標(biāo)的的滬市模式跨市場(chǎng)中證500ETF。
南方中證500ETF2014年半年報(bào)顯示,，上半年中央?yún)R金投資持有該基金份額達(dá)到5.72億份,，占比達(dá)12.58%，成為第一大持有人,。南方500ETF也是匯金持有的唯一一只中小盤ETF基金,。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析稱,，匯金的大幅加倉(cāng)表明了其看好成長(zhǎng)股的態(tài)度,，最主要的原因是南方中證500ETF是跟蹤該指數(shù)的指基中規(guī)模最大的一只,，具有資產(chǎn)配置穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是,，南方中證500ETF作為全市場(chǎng)首只滬市模式跨市場(chǎng)中證500ETF,，其T+0套利機(jī)制使其套利更加高效。從交易量來看,，Wind統(tǒng)計(jì)的2014年6月11日至9月10日數(shù)據(jù)顯示,，南方中證500ETF在二級(jí)市場(chǎng)的活躍度顯著高于業(yè)內(nèi)深市模式500ETF，期間南方500ETF日均成交金額約為深市500ETF的21倍,，折溢價(jià)率不到其1/6,。
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