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上周開始,，水泥股開始發(fā)力,，時至本周水泥板塊再次成為領(lǐng)漲先鋒。昨日（6月22日）午盤后不久,，獅頭股份再次漲停,，江西水泥,、巢東股份、海螺水泥等水泥個股近期也均漲勢喜人,。業(yè)內(nèi)人士分析,，水泥股的強(qiáng)勢主要還是因為保障房概念，公募基金對于水泥股后市較為看好,，而持有較多水泥股的基金,，凈值也較為堅挺�,；鸸局ρ芯克喙�,。
近期市場調(diào)整之際，一些基金凈值卻表現(xiàn)靠前,。記者了解到,，這些基金手握大筆水泥、基建等板塊,，正是這些行業(yè)表現(xiàn)靠前,，成為基金凈值堅挺的原因。對于水泥行業(yè),，不少基金經(jīng)理仍舊繼續(xù)看好該行業(yè)后市表現(xiàn),。
另有業(yè)內(nèi)人士指出，上海的幾家基金公司在本輪下跌中都在研究水泥股,，水泥的價格非常堅挺,，并且近期將可能提價。而水泥股的估值并不算太高,，受保障房政策的影響,，建材水泥等行業(yè)在下半年會有機(jī)會，而這也是基金公司在低估值品種中重點關(guān)注的對象,。
南方基金首席策略分析師楊德龍告訴記者：“近期水泥股的表現(xiàn)主要受益于保障房建設(shè),。相關(guān)部門要求今年要開工的1100萬套保障房需在10月、11月必須開工,，那么保障房的建設(shè)力度將會加大,。而且還有一點,，建設(shè)保障房的資金來源可以是地方融資平臺或者是企業(yè)債，不單單依靠銀行,，那么地方就有動力去搞保障房建設(shè),。”
同時,，他向記者指出,，從年初到現(xiàn)在，保障房建設(shè)一直都是市場關(guān)注的一個主題,，市場上沒有其他主題如這個持續(xù)的時間長,，“事實上未來5年內(nèi)，國家要建3600萬套保障房,，那么這對水泥的需求拉動是持續(xù)的,，這個投資主題也是可以延續(xù)的�,！�
一直青睞水泥股的深圳某投研團(tuán)隊告訴記者：“影響水泥供給的因素主要是新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能,，短期內(nèi)限電也會帶來一定影響。下半年基建項目延續(xù)工程和保障房建設(shè)將使水泥需求規(guī)模維持在高位,，但增速放緩,，區(qū)域市場差異化特征日趨明顯。行業(yè)龍頭企業(yè),、區(qū)域市場整合中受益的這些水泥企業(yè)仍值得關(guān)注,。”
機(jī)構(gòu)買多賣少
今年一季度,，水泥股獲基金公司大筆增持,。在這一波下跌中，水泥股成為了相對抗跌品種,。近期隨著水泥股的躁動,，不少機(jī)構(gòu)再次加碼水泥股。
上周,，有關(guān)部門提出要落實保障房建設(shè),，受此影響，水泥股在6月14日飆升,。當(dāng)日多只水泥股出現(xiàn)大幅上漲,。上交所披露的公開信息顯示，華新水泥和巢東股份均出現(xiàn)機(jī)構(gòu)對決,，其中華新水泥被機(jī)構(gòu)買入1733萬元,，賣出2010萬元，巢東股份則是被機(jī)構(gòu)搶籌3041萬元，被機(jī)構(gòu)賣出1652萬元,。獅頭股份被機(jī)構(gòu)席位賣出1788萬元,。上交所的信息顯示，機(jī)構(gòu)之間的態(tài)度有分歧,，而出現(xiàn)在席位上的機(jī)構(gòu)總體而言賣出686萬元,。
不過，深交所披露的交易數(shù)據(jù)顯示,，冀東水泥的前五大買入席位中,，前三個席位均為機(jī)構(gòu)專用，累計買入9125萬元,；與之同時,，賣出席位中同樣有三個機(jī)構(gòu)專用席位,，不過累計賣出僅2000余萬元,。江西水泥同樣是被三家機(jī)構(gòu)大舉買進(jìn)近3000萬元，而賣出的前五大席位中則只有一個機(jī)構(gòu)席位,，金額為2570萬元,。從兩市龍虎榜數(shù)據(jù)來看，機(jī)構(gòu)總體而言對水泥股買多賣少,。
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