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公募基金、社保基金,、QFII等機(jī)構(gòu)似乎已聞到出口復(fù)蘇的味道，三季度瘋狂扎堆出口復(fù)蘇的中高端板塊，此前少有機(jī)構(gòu)關(guān)注的電子類,、化工類相關(guān)個(gè)股成為資金布局的熱點(diǎn)領(lǐng)域,，而近期上述兩個(gè)板塊在二級市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)也讓相關(guān)資金嘗到了甜頭。
根據(jù)最近披露的上市公司三季度報(bào)告,，社�,；鹪谌径仍龀值闹攸c(diǎn)主要在此前默默無聞的化工類上市公司。社�,；�603組合三季度現(xiàn)身聯(lián)化科技,，為該股第十大流通股股東，并增持另一家化工類公司德美化工逾40萬股,。值得一提的是,，聯(lián)化科技、德美化工此前均是少有機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司,。除社�,；鸾M合外，鵬華中國50基金,、基金普惠,、招商先鋒先鋒基金均在三季度現(xiàn)身聯(lián)化科技前十大流通股名單。
明星基金王亞偉也對化工領(lǐng)域表示出濃厚興趣,，在其他基金增持或新進(jìn)六國化工,、江南高纖時(shí)，王亞偉的兩只基金也一同扎堆化學(xué)化工板塊,，華夏大盤和華夏策略對六國化工進(jìn)行增持,，分別位列六國化工第二大、第五大流通股股東,。王亞偉的兩只基金還增持,、新進(jìn)江山股份，合計(jì)持有該股550萬股,。
上述基金的布局顯然已經(jīng)收到實(shí)效,，自9月30日以來,，僅聯(lián)化科技最高漲幅就達(dá)到了40%。
近期市場的熱點(diǎn)電子類行業(yè)同樣在三季度被各類機(jī)構(gòu)所埋伏,。電子元器件類公司——超聲電子二季度沒有任何基金入駐前十大流通股,，但在三季度該股股東名單中卻突然新增博時(shí)、諾安,、光大保德信旗下的三只基金,。而QFII也對該股興趣濃厚，“海通－中行－富通銀行”三季度入駐超聲電子,，為該股第三大流通股股東,。
同樣，士蘭微,、長電科技等電子元器件龍頭公司亦在三季度被資金挖掘,。自去年四季度以來，士蘭微的十大流通股東名單清一色以自然人為主,。當(dāng)時(shí)電子元器件公司正遭遇海外市場萎縮的危機(jī),，業(yè)績大幅下滑，機(jī)構(gòu)資金也紛紛減持,。而在今年三季度的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之際,，機(jī)構(gòu)資金首次開始關(guān)注該股，QFII——“申銀萬國－匯豐－MERRILL
LYNC”成為一年來首個(gè)入駐該股的機(jī)構(gòu)資金,。
電子行業(yè)出口回暖使機(jī)構(gòu)的觸覺還伸到到長電科技,、數(shù)源科技身上，以后者為例,，王亞偉的華夏大盤基金,、華夏策略基金三季度現(xiàn)身該股十大流通股名單，合計(jì)持有數(shù)源科技260萬股,。
此外,，電子類的軟件外包業(yè)務(wù)的回暖也使得基金開始垂青該類股票。此前無基金現(xiàn)身的遠(yuǎn)光軟件,、川大智勝,、寶信軟件在三季度都受到基金追捧。以遠(yuǎn)光軟件為例,，中海能源策略,、海富通收益增長、南方避險(xiǎn)增值三季度合計(jì)持有該股逾600萬股,。此外,，基金和QFII還對東華軟件、用友軟件也進(jìn)行增持,。
鵬華中國50基金經(jīng)理黃鑫在接受《上海證券報(bào)》采訪時(shí)認(rèn)為,，出口復(fù)蘇是值得投資關(guān)注的方向,，但各板塊間的結(jié)構(gòu)差異較大，低端生活必需品復(fù)蘇較快,，但業(yè)績彈性較小,，中高端的機(jī)械電子行業(yè)業(yè)績彈性大，出口復(fù)蘇對此類公司利潤有較大支撐,。根據(jù)上市公司三季度報(bào)告,，僅在東華軟件，鵬華中國50基金三季度就增持該股119萬股,。 |