隨著上市公司年報披露的持續(xù)展開,，作為市場重要風向標,、有著國家隊之稱的社保基金的投資脈絡逐漸清晰,。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，截至3月3日，在披露了2013年年度業(yè)績報告的227家上市公司中,，有34家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社�,；鸬纳碛啊�
1 “僵尸”復活：大藍籌重獲機構(gòu)青睞
去年四季度,，社�,；鹦逻M和增倉的公司共有22家，其中新進的公司有9家,，分別是成商集團,、通鼎光電、江特電機,、華孚色紡,、華菱鋼鐵、中鼎股份,、順鑫農(nóng)業(yè),、太安堂和德賽電池,。而獲得社保基金增持的公司有13家,，分別是中國石化,、中國聯(lián)通、永輝超市,、隆平高科,、華邦穎泰,、利源精制,、康恩貝、山大華特,、國機汽車,、天虹商場、長青股份,、鼎龍股份和恒順醋業(yè),。
從這一最新組合中，投資者明顯可以感到有不少是大盤藍籌股,，如中國聯(lián)通,。大藍籌多有“僵尸”股之稱，機構(gòu)怎么會突然對這個板塊來了興趣,？中國聯(lián)通公司財報數(shù)據(jù)顯示,，全國社保基金110組合在去年四季度再度增持中國聯(lián)通550萬股,，將持股增加至1.2億股,。而縱觀中國聯(lián)通的表現(xiàn)，最近風頭正勁,，竟然拉出了漲停,！說明社保基金的先知先覺依然厲害,�,！敖┦卑愕乃{籌股突然被機構(gòu)看中，可能與管理層最近屢次發(fā)聲有關(guān),。此前不久,，上交所通過官方微博發(fā)布了2014年工作重點，提出將從七個方面繼續(xù)實施藍籌股市場戰(zhàn)略,，努力做大做強做活藍籌股市場,。全國政協(xié)委員、上交所理事長桂敏杰日前建議T+0以藍籌股作為試點,。
2 私募加倉：王亞偉增持北京城鄉(xiāng)
上月,，北京城鄉(xiāng)公布2013年年報,。據(jù)年報信息，北京城鄉(xiāng)前十大股東中,，中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司—昀灃證券投資集合資金信托計劃以持股860.01萬股位列該股第二大股東,。這家屬于王亞偉的私募是去年第四季度加倉北京城鄉(xiāng)的，當時從414.01萬股加至860.01萬股,，而公開信息顯示該股為典型的零售業(yè)個股,。北京城鄉(xiāng)2013年銷售商品收入22.89億元，占主營業(yè)務比例為93.04%,。
作為商業(yè)零售企業(yè),，北京城鄉(xiāng)是北京國資資本經(jīng)營管中心控股下的公司。公司表示,，未來將以商業(yè)零售業(yè)為龍頭,，以城鄉(xiāng)電子商務平臺建設和發(fā)展為補充,，通過實體經(jīng)濟與網(wǎng)絡經(jīng)濟結(jié)合,、商業(yè)資源與相關(guān)資源相結(jié)合，使城鄉(xiāng)突破常規(guī),、特色取勝,、穩(wěn)健發(fā)展,，并計劃2014年公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.14億元，利潤總額1.56億元,。
值得注意的是,，這些平淡的公司基本面敘述并無特別亮點，而僅僅只是小幅增長的業(yè)績卻未能阻擋王亞偉等私募基金的大幅增持,。這是什么道理,？
3 慧眼識股：強周期類藍籌要慎選
3月份是中小市值公司密集公布年報的時期，創(chuàng)業(yè)板的高估值將面臨業(yè)績的考驗,。這個時候,，藍籌跑出來反彈一下，市場很容易被接受,。但是,，在我們尋找績優(yōu)藍籌時，一定要記住它當初是為什么下跌的,，現(xiàn)在這些跌下來的因素都化解了嗎,？
最近央行持續(xù)的正回購說明即使在經(jīng)濟放緩的背景下政府仍采取偏緊的貨幣政策，而增長放緩是政府主動調(diào)整的方向,，所以強周期類藍籌依然不能碰,，它們?nèi)詴^續(xù)承壓。投資者現(xiàn)在關(guān)注的目光可多停留在上海國資改革概念股上。