|
期貨市場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),，通常需要充分運(yùn)用兵家理論，學(xué)習(xí)“游擊戰(zhàn),、運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)”相結(jié)合的“戰(zhàn)法”,，需要考慮全局風(fēng)險(xiǎn)，選擇多品種組合建倉(cāng),、分散資金和倉(cāng)位,、把握交易節(jié)奏，在運(yùn)動(dòng)中找到戰(zhàn)機(jī)打“殲滅戰(zhàn)”,，誘敵深入,，放長(zhǎng)線釣大魚。
具體來(lái)說(shuō),，就是發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)后,，要布好戰(zhàn)局，要從大的戰(zhàn)略思考,，找到合理的戰(zhàn)場(chǎng),，選擇好品種，同時(shí)做好最壞打算,�,！按蛘獭睍r(shí)要先投入小股兵力，一定要保護(hù)好有生力量,，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)主力部隊(duì)再出擊,，關(guān)鍵時(shí)刻，還需要“將預(yù)備隊(duì)派上戰(zhàn)場(chǎng)滅敵收兵,�,！�
也就是說(shuō)，綜合分析發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)后,，就要把握住合理的建倉(cāng)時(shí)機(jī),，合理布局合理建倉(cāng)，操作過(guò)程中還需要有嚴(yán)格的資金管理策略,，合理管理資金,。提前確立“在市場(chǎng)與思路吻合時(shí)如何止盈、與思路不吻合時(shí)如何止損或退出”,�,！叭弧逼谪浲顿Y穩(wěn)健盈利模式便是這樣一種“戰(zhàn)法”。
當(dāng)然,，做好投資的一個(gè)整體前提是進(jìn)行分散,、組合投資。例如有1000萬(wàn)資產(chǎn),，投入期貨市場(chǎng)資金最好控制在300萬(wàn),，其他資金可選擇其他類型的投資,。
“三三三一”穩(wěn)健盈利模式是指：在期貨市場(chǎng)操作中，最多可針對(duì)三大類品種進(jìn)行投資,，或進(jìn)行對(duì)沖套利交易,。每類品種持倉(cāng)不超過(guò)總持倉(cāng)的30%；根據(jù)各品種波動(dòng)運(yùn)行特點(diǎn),，確定合適的價(jià)值軸心與點(diǎn)位(差)作為建倉(cāng)和分期加倉(cāng)的依據(jù),，采用倒金字塔方式建倉(cāng)；(隔夜)總持倉(cāng)不超過(guò)總資金的30%,；盤中短線資金最多5%-10%參與交易,，嚴(yán)格按照技術(shù)分析進(jìn)行操作,。這樣的操作模式可以抵擋大風(fēng)險(xiǎn),，在保證資金安全的情況下獲得更好收益。
該盈利模式的第一個(gè)“三”,，是指投資品種不超過(guò)三大類,。即從品種選擇來(lái)說(shuō)，不應(yīng)將資金都押在一個(gè)品種上,。
第二個(gè)“三”是指每類品種持倉(cāng)不超過(guò)總持倉(cāng)的三成,。在選擇好品種后，入市資金在操作時(shí)需要分批建倉(cāng),。
舉例來(lái)說(shuō),，在選擇的三個(gè)品種中，每個(gè)品種的總持倉(cāng)不應(yīng)超過(guò)總資金的30%,，如超過(guò)30%,，風(fēng)險(xiǎn)控制就有一定難度，同時(shí)倉(cāng)位過(guò)重時(shí)投資者操作心態(tài)也將發(fā)生變化,。
每個(gè)品種在建倉(cāng)時(shí),，應(yīng)分批進(jìn)入。如分析判斷銅可能越過(guò)54000一線,、但55000一線是強(qiáng)阻力時(shí),，就可選擇53500一線開始建倉(cāng)，第一次可建倉(cāng)5%,，價(jià)格如果上揚(yáng)至54000一線可繼續(xù)加倉(cāng)5%,，如繼續(xù)上揚(yáng)至55000可繼續(xù)加倉(cāng)5%。按這樣的操作,，做空品種即使價(jià)格上揚(yáng),，風(fēng)險(xiǎn)也在可控范圍內(nèi)，同時(shí)可以有效控制成本,。如選擇橡膠作為做空品種,，判斷其在21700一線無(wú)法逾越,，可在21000一線嘗試建倉(cāng)，每500點(diǎn)退著建倉(cāng)一次,，每次建倉(cāng)倉(cāng)位仍以5％-10%為宜,。當(dāng)價(jià)格運(yùn)行至21700一線確認(rèn)無(wú)法逾越，可將剩余資金加倉(cāng)投入,。
第三個(gè)“三”是指隔夜總持倉(cāng)不超過(guò)總資金的三成,。在盤中交易過(guò)程中，我們可能會(huì)隨時(shí)關(guān)注價(jià)格變動(dòng),，觀察行情走勢(shì),，一旦行情發(fā)生變化，可隨時(shí)對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整,。但隔夜持倉(cāng)很可能會(huì)受到外盤走勢(shì),、突發(fā)事件、發(fā)布報(bào)告等多重因素影響,，從而反映到下一個(gè)交易日的價(jià)格走勢(shì)上,，這就需要投資者嚴(yán)格把握好隔夜持倉(cāng)頭寸�,！叭弧苯▊}(cāng)原則對(duì)隔夜持倉(cāng)要求是控制在總資金的30%內(nèi),，這樣可以更好地抵御休市時(shí)間國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)突變等多重因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，有利于下一個(gè)交易日更好地把握持倉(cāng),，控制資金風(fēng)險(xiǎn),。
“三三三一”中的“一”是指盤中短線交易參與資金最多為總資金的一成。
在期貨交易過(guò)程中,，盤中短線交易是根據(jù)價(jià)格變動(dòng)獲取收益,、體驗(yàn)期貨操作樂(lè)趣的一個(gè)絕好途徑，但盤中短線交易也存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn),，投資者交易心理的變化往往會(huì)使得短線交易風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限放大,。所以，控制好短線交易頭寸非常重要,�,！叭弧苯▊}(cāng)原則控制盤中短線交易資金為總資金的5%-10%,，這樣可以更好地控制短線交易倉(cāng)位,，規(guī)避價(jià)格劇烈變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，避免盤中盲目的追漲殺跌,，合理控制住資金風(fēng)險(xiǎn),。
期貨市場(chǎng)行情運(yùn)行基本有四大類：?jiǎn)芜呄蛏稀芜呄蛳�,、箱體震蕩向上,、箱體震蕩向下,。綜合分析出市場(chǎng)機(jī)會(huì)后，把握市場(chǎng)節(jié)奏至關(guān)重要,，只有掌握價(jià)差交易核心,，準(zhǔn)確丈量?jī)r(jià)格的運(yùn)行幅度，才能做到心里有數(shù),。操作中,，絕不能打無(wú)準(zhǔn)備之仗，要采用長(zhǎng)線為主,、中短線結(jié)合的戰(zhàn)術(shù)進(jìn)行交易,。機(jī)會(huì)與陷阱并存，要熟練運(yùn)用所掌握的知識(shí),，分辨出陷阱,，面對(duì)浮虧的時(shí)候，要管控好資金調(diào)整好心態(tài),。采用“三三三一”穩(wěn)健盈利模式交易可以避免資金大起大落,，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健盈利,。
|