9月7日的大漲,，“鐵公基”相關(guān)概念再次火爆市場。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，基金上半年已悄然加倉基建,、水泥等行業(yè)，重點增持的有金隅股份 ,、中國水電 ,、祁連山 、隧道股份
,、浦東建設(shè) ,、江西水泥 、天山股份 ,、寧夏建材 ,、四川雙馬 、蘇交科等,。
4只基建股大幅增持
發(fā)改委集中公布審批通過萬億以上軌道和道路建設(shè)項目,，成為點燃9月7日市場反彈熱情最旺的一把火。而在申萬基建行業(yè)分類22只個股中,，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，上半年公募基金持股數(shù)量穩(wěn)中有升，較去年底的18.67億股提高到19.05億股,。
中國水電成為基金增持的第一大基建類個股,，上半年共增持9418.4萬股，基金持股占比高達(dá)35.9%,。多達(dá)51家基金公司旗下146只基金共同持有該股,。其中，13家基金公司增持,，嘉實系4只基金合計增持5680.62萬股數(shù)量最多,；而有29家基金公司新進(jìn)，以匯添富旗下7只基金抱團(tuán)增持13108.78萬股為最多。不過,，也有基金公司大幅減持該股,，如華夏系減持中國水電5748.74萬股等。
基建行業(yè)基金第二大增持股則是隧道股份,，共增持3893.64萬股,。隧道股份被27家基金公司旗下42只基金共同持有。18家基金公司上半年新進(jìn)該股,，以嘉實系基金嘉實穩(wěn)健新進(jìn)1071.69萬股為最多,。7家基金公司加倉，華安系兩只基金合計增持338.67萬股,。
浦東建設(shè)則為該行業(yè)基金上半年第三大增持個股,。共增持2510.75萬股。15家基金公司旗下23只基金持有該股,。中郵系3只基金上半年抱團(tuán)新進(jìn)該股1889.99萬股為最多,，而信誠、東方也在繼續(xù)增持該股,。
蘇交科上半年被增持1173.75萬股,，位列第四。10家基金公司旗下17只基金共同持有該股,。其中,，大成系5只基金新進(jìn)588.94萬股數(shù)量最多，廣發(fā),、國泰,、上投摩根新進(jìn)數(shù)量也均超過100萬股,。
此外,，基金重點增持的基金行業(yè)個股還有中國海誠
，增持377.43萬股,；新疆城建 ,，增持353.19萬股；宏潤建設(shè)增持40.7萬股,，以及西藏天路 ,、科達(dá)股份。
7只水泥股增持超千萬
基金對水泥行業(yè)個股持倉同樣穩(wěn)中有升,。上半年末基金持有該行業(yè)19只個股共11.45億股,，較去年年底的10.1億股增持約1.35億股。金隅股份成為第一大增持股,，基金增持總數(shù)超過1億股,；而對祁連山、江西水泥,、天山股份,、寧夏建材,、四川雙馬、塔牌集團(tuán)增持均超過1000萬股,。而華夏系則為增持水泥股最積極的基金系,。
33家基金公司旗下66只基金共同持有金隅股份。其中,，華安,、國投瑞銀、工銀瑞信,、華夏4家公司上半年增持?jǐn)?shù)量居前,。華安系6只基金共持有3100.46萬股，增持2709.45萬股,；國投瑞銀增持1717.52萬股至1734.52萬股,；工銀瑞信增持1442.24萬股至1478.24萬股；華夏增持918.5萬股至1118.3萬股,。大成,、景順長城則大幅晉信，大成系2只基金上半年抱團(tuán)買入2048.23萬股,，景順長城系3只基金買入1218.78萬股,。
9月7日、9月10日連續(xù)兩個交易日漲停的祁連山,，基金上半年合計增持7982.32萬股,。31家基金公司旗下71只基金共同持有。3家基金公司抱團(tuán)新進(jìn)最多,，華夏系8只基金上半年合計新進(jìn)2378.9萬股,，嘉實系4只基金合計新進(jìn)1385.47萬股，上投摩根6只基金合計持有1118.02萬股,。華安,、南方新華和鵬華則抱團(tuán)增持,，增持均超過150萬股,。
江西水泥為第三大增持水泥股，基金共增持1990.96萬股,。華夏系成為新進(jìn)江西水泥數(shù)量最多的基金公司,，8只基金抱團(tuán)買入2371.45萬股。此外泰達(dá)宏利,、華商,、建信、海富通買入江西水泥超過100萬股。廣發(fā)成為增持天山股份數(shù)量最多的基金系,，上半年共增持682.8萬股,。易方達(dá)系增持562.96萬股，融通,、銀華,、招商、南方增持也都超過100萬股,。
博時系大幅加倉寧夏建材949.47萬股,，至1759.18萬股；而四川雙馬,、塔牌集團(tuán)單個基金系增持?jǐn)?shù)據(jù)均不超過1000萬股,。此外，基金上半年增持的水泥股還有同力水泥
,、尖峰集團(tuán),。
7只基建股減持超千萬
而有7只基建類個股上半年大幅遭棄，減持?jǐn)?shù)據(jù)均過1000萬股,。其中葛洲壩減持?jǐn)?shù)量第一,，達(dá)1.57億股；其余6只為冀東水泥 ,、海螺水泥 ,、安徽水利
、華新水泥
,、中國中鐵和粵水電,。
20家基金公司上半年減持葛洲壩。華寶興業(yè),、景順長城,、長盛減持最多�,；饻p持冀東水泥6048.98萬股,，廣發(fā)基金則是減持冀東水泥主力,，兩只基金合計減持2373.7萬股,。海螺水泥減持?jǐn)?shù)量為3384.7252萬股，3家基金系便減持過1000萬股,，分別是嘉實,、富國和工銀瑞信。
此外,，福建水泥
,、青松建化 、西水股份 、巢東股份 ,、華新水泥,、四川路橋 、圍海股份 ,、中鐵二局 ,、北新路橋
、成都路橋均遭超百萬股減持,。
不過博時基金指出,，從當(dāng)前穩(wěn)增長的政策基調(diào)來說，發(fā)改委密集批復(fù)重大工程項目非常及時也非常必要,，但也引發(fā)了不少對通脹的擔(dān)憂,。其實，發(fā)改委批復(fù)的項目中,，很大一部分過去已經(jīng)存在,。當(dāng)前環(huán)境決定了國家已經(jīng)不會像2008年那樣進(jìn)行大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激。對于這一點,，投資人需要謹(jǐn)慎看待不可盲目,。
申萬菱信認(rèn)為，一旦市場持續(xù)反彈,，其脈絡(luò)或?qū)凑障戎芷诠�,、再到成長股、最后到消費股的路徑前進(jìn),。從行業(yè)選擇上來看,，可關(guān)注業(yè)績向好的上市公司進(jìn)行投資，這些公司均存在于需求相對穩(wěn)定,、庫存壓力較小的行業(yè),。