隨著近期招商銀行,、交通銀行、建設(shè)銀行等多家上市銀行陸續(xù)公布2011年年報,，銀行系基金公司盈利狀況密集曝光,。同是銀行系基金，但盈利狀況卻分化嚴重,。僅有建信和招商兩家基金實現(xiàn)盈利逆勢增長,，交銀施羅德和農(nóng)銀匯理盈利下滑嚴重，而民生加銀和浦銀安盛基金暫時仍難以擺脫虧損境地,。
交通銀行今日公布的年報顯示,，其持有65%股權(quán)的交銀施羅德基金2011年全年實現(xiàn)凈利潤人民幣1.97億元。2011年末,，交銀施羅德基金管理的資產(chǎn)規(guī)模為人民幣449.67億元,，專戶業(yè)務(wù)日均規(guī)模全年保持在人民幣160億元左右,。相比2010年，交銀施羅德基金凈利潤下降幅度達到44.82%,，該基金在2010年凈利潤高達3.57億元,。其凈利降幅超過此前曝光的農(nóng)銀匯理基金,，農(nóng)銀匯理去年凈利潤下滑31.75%,。
同樣是銀行系基金，建信基金和招商基金則在去年實現(xiàn)逆勢增長,。據(jù)建設(shè)銀行日前發(fā)布的年報顯示,，其持股65%的建信基金在2011年實現(xiàn)凈利潤1.13億元，較2010年增長11.88%,。2011年,，建信基金順利完成八只新基金的募集工作并已平穩(wěn)運行，是當前新發(fā)基金數(shù)量最多的公司之一,。截至2011年末,，建信基金共管理21只基金產(chǎn)品，基金資產(chǎn)凈值486.93億元,。
招商銀行今日公布的年報則顯示,，持有33.4%股權(quán)的招商基金業(yè)績同樣飄紅，該基金2011年全年實現(xiàn)營業(yè)收入6.02億元,，比上年增長6.35%,；實現(xiàn)凈利潤1.71億元，比上年增長5.10%,。截至2011年底,，招商基金總資產(chǎn)8.63億元，凈資產(chǎn)6.36億元,，共管理22
只開放式基金,、4個社保組合、20個年金組合,、26個專戶理財組合,、2個QFII組合，合計管理資產(chǎn)規(guī)模605.72億元,。
作為成立較晚的銀行系基金,，民生加銀基金去年規(guī)模增長顯著，虧損有所收窄,。據(jù)民生銀行日前發(fā)布的年報顯示,，旗下民生加銀基金在2011年實現(xiàn)營業(yè)收入5058萬元，虧損2993萬元,，虧損額較2010年減少近2500萬元,。截至去年底,，民生加銀基金總資產(chǎn)為7299萬元，凈資產(chǎn)為4070萬元,，資產(chǎn)管理規(guī)模為51.66億元,，較2010年末增長96%。此前,，另一家銀行系基金浦銀安盛被曝光的財務(wù)狀況顯示,，該公司去年虧損4028萬元，還沒看到虧損收窄的跡象,。
除銀行系基金外,，券商系的國海富蘭克林基金盈利首次曝光。據(jù)國海證券本周公布的年報顯示,，國海富蘭克林基金在2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入28605萬元,，利潤總額10305萬元，凈利潤7731萬元,。與上年同期相比,，基金公司各項財務(wù)指標未發(fā)生重大變化。據(jù)悉,，國海證券持有國海富蘭克林基金51%的股權(quán),，截至2011年底，該基金公司總資產(chǎn)為48273萬元,，凈資產(chǎn)為42558萬元,。