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對(duì)于平安證券來說,，這一周是不平凡的,，尤其是周二,。繼勝景山河“造假門”,、深寶安研報(bào)遭質(zhì)疑，周二平安證券又陷入了群興玩具“瞞報(bào)門”,。然而遭質(zhì)疑的不僅是其保薦業(yè)務(wù)和投研能力,，就在這一天,，旗下的混合型集合理財(cái)產(chǎn)品“年年紅1號(hào)”最終以0.6037元的凈值慘淡清盤，不過其400多萬元管理費(fèi)用卻沒少收一分,。
3月8日,，平安證券在其網(wǎng)站發(fā)布了一則《關(guān)于平安年年紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃到期終止的公告》稱，其成立于2008年3月7日,、計(jì)劃存續(xù)期三年的“年年紅1號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃已于今年3月7日到期終止,。公告同時(shí)表示，自2011年3月7日起五個(gè)工作日內(nèi),，公司和托管人將在扣除清算費(fèi)用,、管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用后,，將“年年紅1號(hào)”資產(chǎn)按照委托人持有份額的比例,，以貨幣形式分派。
根據(jù)平安證券公布的凈值表現(xiàn),，“年年紅1號(hào)”自成立那天起,，業(yè)績(jī)就一直處在虧損狀態(tài),，且在此后的三年內(nèi)從未超過1元,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，投資者最初投入的約2.8億元資金,，到2010年底的資產(chǎn)凈值僅剩下1.3億元,，而到清盤前，累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為-39.63%,。
不過,，投資者的虧損并不影響平安證券管理費(fèi)的收取，據(jù)“年年紅1號(hào)”公布的相關(guān)公告顯示,，截至2010年底,，平安證券僅累計(jì)提取的管理費(fèi)就達(dá)到404.7萬元。
沒有分紅,，更沒有收益,，只有一張?zhí)摕o的“大餅”。在“年年紅1號(hào)”的產(chǎn)品公告欄,，記者僅看到了2008年6月和2009年2月公司致客戶的兩封信,。其中，2009年2月的信中對(duì)于凈值出現(xiàn)較大下降的解釋是“由于我們秉持的是投資高成長(zhǎng)類公司并長(zhǎng)期持有的理念,，雖然資產(chǎn)組合中持有的個(gè)股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合甚至超過預(yù)期,，但在前所未有的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)面前，我們堅(jiān)持的較高倉位持有優(yōu)質(zhì)股的投資策略受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，選股方面的優(yōu)勢(shì)沒有轉(zhuǎn)化為勝勢(shì)”,。但同時(shí),，公司也明確表態(tài)，“‘努力提升凈值,，為客戶挽回?fù)p失并爭(zhēng)取收益’已成為平安證券公司,，而不僅僅是資產(chǎn)管理事業(yè)部未來兩年的頭等大事”。然而直至清盤時(shí),，似乎公司也沒能辦好這件“頭等大事”,。當(dāng)年發(fā)行時(shí)，公司在《集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書》中對(duì)于“投注目標(biāo)”和“投資理念”的美好描述,，都在三年后化作了泡影,。
目前，平安證券旗下還有兩只集合理財(cái)產(chǎn)品,，一只是2009年9月成立的股票型集合理財(cái)產(chǎn)品“平安中小盤”,，其截至3月4日的累計(jì)凈值為1.0740元；而另一只2008年11月成立的債券型產(chǎn)品“債券寶”截至4日的累計(jì)凈值為1.0790元,。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,，兩只產(chǎn)品自成立以來的總回報(bào)率為7.48%和7.91%，與排名居前的同類產(chǎn)品兩位數(shù)的回報(bào)率差距較大,。
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