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相關(guān)規(guī)劃將陸續(xù)出爐 新興產(chǎn)業(yè)漸成股市“聚寶盆”
《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》）浮出水面的時(shí)間越來(lái)越近,，該規(guī)劃被認(rèn)為是促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大舉措,。
事實(shí)上,，二級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)此有所反應(yīng),。縱觀去年以來(lái)的行情,，新能源,、新材料、生物醫(yī)藥,、節(jié)能環(huán)保以及信息網(wǎng)絡(luò)等代表戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的行業(yè)都已經(jīng)被市場(chǎng)資金輪番炒作,，相關(guān)個(gè)股漲幅驚人。
本月以來(lái),，新興產(chǎn)業(yè)概念股在大盤反彈之際普遍跑贏兩市主要股指。據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì),，以新能源板塊的62只個(gè)股為例,，累計(jì)漲幅超過(guò)同期大盤(約7%)的超過(guò)40只。其中,，漲幅在15%以上的有17只,。航天機(jī)電、南玻A,、科力遠(yuǎn)等漲幅超過(guò)20%,。此外，鋰電池行業(yè)的德賽電池,、金瑞科技,，風(fēng)力發(fā)電的九鼎新材、華儀電氣,，以及氫能的中炬高新等,，表現(xiàn)均高于大盤整體水平。
除了可能受近期《新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》影響的板塊,，新材料,、生物育種、三網(wǎng)融合等在新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃內(nèi)的行業(yè)個(gè)股也出現(xiàn)明顯異動(dòng),。如信息產(chǎn)業(yè)的華聞傳媒,、大唐電信，生物育種的東方海洋,、敦煌種業(yè),，以及新材料的金發(fā)科技、北礦磁材等，本月累計(jì)漲幅均在15%以上,。
此外,，據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)，目前共有138家新興產(chǎn)業(yè)類上市公司公布了中報(bào)預(yù)告,，涉及低碳經(jīng)濟(jì),、三網(wǎng)融合、環(huán)保,、物聯(lián)網(wǎng),、新材料、新能源,、智能電網(wǎng)七大板塊,。其中預(yù)喜類公司共117家，占總量的84.78%,，超過(guò)了A股市場(chǎng)77%的整體水平,。就預(yù)喜比例而言物聯(lián)網(wǎng)板塊最高，達(dá)到94.12%,，僅有一家公司表示業(yè)績(jī)將會(huì)“略減”,。個(gè)股方面，新能源板塊的長(zhǎng)電科技業(yè)績(jī)?cè)龇顬槊黠@,，超過(guò)506%,，物聯(lián)網(wǎng)板塊的新北洋以390%的增幅位居次席，排名第三的天奇股份的業(yè)績(jī)預(yù)增幅為331.51%,。
新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有望8月出臺(tái)
2009年11月3日,，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在首都科技界大會(huì)上為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作出了詳細(xì)的解釋。根據(jù)溫家寶的講話,，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將包括新能源,、節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)汽車,、新材料,、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)七大產(chǎn)業(yè),。
對(duì)于《新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》哪個(gè)領(lǐng)域可能最先出臺(tái),，此前外界一直高度關(guān)注。而發(fā)改委早前謀劃的《新能源規(guī)劃》一直處于難產(chǎn)之中,。事實(shí)上,，在新能源領(lǐng)域，國(guó)務(wù)院曾表示,，新能源發(fā)展要突出清潔能源和可再生能源,，包括水電,、核電、風(fēng)力發(fā)電,、太陽(yáng)能發(fā)電,、沼氣發(fā)電以及地?zé)崂谩⒚旱臐崈衾玫�,。而與此前報(bào)道的《新能源規(guī)劃》不同,，國(guó)家能源局最終將規(guī)劃名稱定為《新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》。據(jù)了解規(guī)劃不僅包括風(fēng)能,、水電和核電等,，還包括對(duì)傳統(tǒng)能源的升級(jí)。
“不是《新能源規(guī)劃》難產(chǎn),，只是這個(gè)規(guī)劃被列入《新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》中的一個(gè)振興領(lǐng)域,。新能源振興規(guī)劃有可能率先出臺(tái)，而各項(xiàng)關(guān)于新能源發(fā)展的早前規(guī)劃都有了相當(dāng)規(guī)模的調(diào)高,�,！币晃话l(fā)改委官員在采訪中透露。
“實(shí)際上,，現(xiàn)在已經(jīng)是九大產(chǎn)業(yè)了,，海洋工程和民用航空也被列入，但目前來(lái)看,，海洋工程和電動(dòng)汽車還存在不確定性，業(yè)內(nèi)對(duì)這兩項(xiàng)被列入還存在一些爭(zhēng)議,�,！鄙鲜龉賳T表示，該兩項(xiàng)還存在爭(zhēng)議的原因可能與發(fā)改委調(diào)研所掌握的情況有關(guān),。
機(jī)構(gòu)集體看好新興產(chǎn)業(yè)股
隨著國(guó)家對(duì)新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位的確立,，來(lái)自清科研究中心的數(shù)據(jù)顯示，2009年創(chuàng)投及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資金額高達(dá)18.8億美元,，涉及信息產(chǎn)業(yè),、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè),、醫(yī)藥保健品,、生物工程等。而據(jù)預(yù)測(cè),，2010年各路資本對(duì)國(guó)內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)追逐的預(yù)期至少能達(dá)到50億美元左右,。
“很多藍(lán)籌股已經(jīng)沒(méi)有希望了，未來(lái)將是新經(jīng)濟(jì),、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的時(shí)代,。”尚雅投資總經(jīng)理石波告訴記者，國(guó)家也已經(jīng)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切性,，現(xiàn)在正在擠壓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的泡沫,，扶持新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的政策值得期待，“我堅(jiān)定看好低碳經(jīng)濟(jì),、物聯(lián)網(wǎng),、3G�,！�
一位基金經(jīng)理指出,，與宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資相關(guān)的各板塊更多地體現(xiàn)為交易性機(jī)會(huì)，而醫(yī)藥,、消費(fèi),、數(shù)字新媒體、低碳經(jīng)濟(jì)等板塊表現(xiàn)異�,；钴S,，屢創(chuàng)新高�,！斑@樣的分化代表了市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的判斷,，即‘保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)’,，在2009年以‘保增長(zhǎng)’為主,，而2010年則是‘調(diào)結(jié)構(gòu)’。因此代表傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的行業(yè)受到冷落,，而代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的行業(yè)和個(gè)股被市場(chǎng)所追捧,。”
天治基金投資總監(jiān)常永濤告訴記者,，公司成立了專門的數(shù)字新媒體研究小組,，針對(duì)相關(guān)政策對(duì)行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行了深入的跟蹤和研究，并且已經(jīng)取得相當(dāng)好的效果,�,！拔覀兛赐顿Y要看到趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整是未來(lái)數(shù)年的主線,，投資必須抓住這一點(diǎn),。”
“但是不可否認(rèn)的是,，目前所謂新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)概念股的價(jià)格已經(jīng)有透支的嫌疑,。”國(guó)聯(lián)安基金研究總監(jiān)陳蘇橋告訴記者,，一方面大家都看到這是大勢(shì)所趨,，另一方面市場(chǎng)資金不足,，更愿意借助各種概念炒作這些題材股。
“換一個(gè)角度,，在新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期,，資本的大量涌入也是必要的，就像當(dāng)年美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)概念,，雖然大量的企業(yè)被淘汰,，但是還是有偉大的企業(yè)出來(lái)了�,！标愄K橋表示,。
記者還注意到，不少基金在策略報(bào)告中仍表示大盤股整體向上的時(shí)機(jī)未到,，并更看好新興產(chǎn)業(yè),。如南方基金在其二季報(bào)中表示，三網(wǎng)融合,、節(jié)能環(huán)保,、新能源、新技術(shù)等“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”為主導(dǎo)的市場(chǎng)新概念,，將是長(zhǎng)期的,、貫穿今年乃至今后更長(zhǎng)時(shí)期的投資主線。
方正證券基金研究員洪楓表示,，國(guó)家正在積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),，這些新興行業(yè)的上市公司容易從中得到發(fā)展，價(jià)值也容易得到提升,。對(duì)比傳統(tǒng)行業(yè),，新興行業(yè)的成長(zhǎng)性更受到關(guān)注。
新材料環(huán)保電動(dòng)汽車股最被看好
那么如何在七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上百個(gè)子行業(yè),、數(shù)百只個(gè)股中選擇個(gè)股呢？
首先可以判斷國(guó)家政策將優(yōu)先扶持哪個(gè)行業(yè),。在王明旭看來(lái),，除了新能源外，國(guó)家接下去會(huì)大力扶持的還有新材料,，此外,，節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)汽車也可看好,。
其次,，在已選入的產(chǎn)業(yè)中挑選普及程度快、使用人群多,、市場(chǎng)空間大的子行業(yè),。以新材料行業(yè)為例,，據(jù)統(tǒng)計(jì)，新材料產(chǎn)業(yè)共分為電子信息,、新能源,、節(jié)能環(huán)保、新型功能,、化工和高性能機(jī)構(gòu)六大類,。王明旭說(shuō)，電子信息,、新能源和節(jié)能環(huán)保相對(duì)應(yīng)的子行業(yè)目前在市場(chǎng)上有涉獵,，技術(shù)壁壘較小。
如電子信息材料子行業(yè)的LED（二極管）,、OLED（有機(jī)發(fā)光顯示器）,，由于節(jié)能環(huán)保，目前這兩類顯示器逐漸成為顯示器市場(chǎng)的主流,。天富熱電大量生產(chǎn)LED上游和新材料,，方大集團(tuán)LED系統(tǒng)集成核心競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，聯(lián)創(chuàng)光電擁有LED完整產(chǎn)業(yè)鏈,。
此外,，新能源材料中，目前使用最多,、發(fā)展最快的是鋰電池材料,。相關(guān)個(gè)股包括，如杉杉股份,、江蘇國(guó)泰,、廈門鎢業(yè)和佛山照明等。
再次,，選擇股票時(shí),，投資者還要看產(chǎn)業(yè)所對(duì)應(yīng)的A股是否確實(shí)存在。比如,，納米材料是新材料產(chǎn)業(yè)將來(lái)發(fā)展的方向之一,，但是目前A股并沒(méi)有相應(yīng)的標(biāo)的，還有生物育種,、新醫(yī)藥,，王明旭認(rèn)為，目前A股在這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)有大的技術(shù)突破的公司并不多,。
大同證券策略研究員劉云峰也向記者表示,，2010年中期開(kāi)始，國(guó)家將積極投資推進(jìn)和引導(dǎo)社會(huì)資金投向新經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),。目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未進(jìn)入持續(xù)高投資階段,，但隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)入到實(shí)施階段,，高投資和持續(xù)投資過(guò)程將會(huì)呼之欲出，因此下半年應(yīng)超配信息技術(shù),、電信,、能源和材料等行業(yè)，以此獲得超額收益,。
而從配置的優(yōu)先順序來(lái)看,，最看好的子行業(yè)分別是計(jì)算機(jī)、傳媒,、通信設(shè)備,、煤炭、石化,、新能源,、電池材料、戰(zhàn)略性金屬,、節(jié)能建材,、鋼鐵、銀行,、保險(xiǎn),、零售、家電,、智能電網(wǎng),、航天軍工、新能源汽車,、電子元器件,、航空、燃?xì)獾取?/P>
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