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天威保變21日下午發(fā)布公告,，由于公司發(fā)生巨額虧損,，未能按期兌付15億元“11天威MTN2”的本年利息。這預(yù)示著天威保變最終未能按期籌措到8550萬(wàn)元的付息資金,，從而成為首支違約國(guó)企債券,。
對(duì)于未能按期兌付的原因，天威集團(tuán)給的解釋是,，2014年天威集團(tuán)累計(jì)利潤(rùn)總額虧損101.40億元,。其中，經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)-11.3億元,，主要來(lái)自于新能源產(chǎn)業(yè),；同時(shí)，基于謹(jǐn)慎性原則,，天威集團(tuán)計(jì)提減值準(zhǔn)備83.41億元,。由于天威集團(tuán)2014年度發(fā)生巨額虧損，資產(chǎn)負(fù)債率急劇上升,，融資能力喪失,，資金枯竭,，雖經(jīng)多方努力，仍未籌措到付息資金,，因此2011年度第二期中期票據(jù)2015年應(yīng)付利息未能按期兌付。
天威集團(tuán)表示,，后續(xù)將繼續(xù)努力通過(guò)資產(chǎn)處置等各種方式籌措償付資金,；積極配合召集人召開(kāi)持有人會(huì)議，參與商議違約后投資者保護(hù)措施,。不過(guò),，評(píng)級(jí)公司聯(lián)合資信21日已將天威集團(tuán)的長(zhǎng)期信用等級(jí)由BB下調(diào)至B，并將“11天威MTN1”和“11天威MTN2”的債項(xiàng)信用等級(jí)由BB下調(diào)至B,。
資料顯示,，“11天威MTN2”發(fā)行規(guī)模共計(jì)15億元，債券利率為5.70%,，本期應(yīng)付的利息為8550萬(wàn)元,。該債券原評(píng)級(jí)為主體債項(xiàng)均為AA+。中債資信數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，自2011年以來(lái),，天威集團(tuán)凈利潤(rùn)已連續(xù)四年虧損，且虧損額度不斷放大,；截至2014年末,，天威集團(tuán)賬面總資產(chǎn)129.17億元，總負(fù)債209.53億元,，已處嚴(yán)重資不抵債狀態(tài),。
中金公司分析認(rèn)為，天威中票作為國(guó)企債券出現(xiàn)違約超出市場(chǎng)預(yù)期,，是公募債券市場(chǎng)打破“剛性兌付”的又一起里程碑事件,。盡管天威之前已經(jīng)有過(guò)超日債和湘鄂債兩支公募債券出現(xiàn)違約，且天威集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況惡化也被市場(chǎng)熟知,，但由于天威集團(tuán)背靠央企中國(guó)兵裝集團(tuán),，此前多數(shù)投資者對(duì)天威債券剛兌抱有信心。
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