12月15日,，高鐵基建概念股再迎漲停潮,，中國中鐵、中鐵二局,、中國電建,、中國交建,、葛洲壩,、中材國際等多股沖擊漲停,。當(dāng)天李克強(qiáng)總理會見俄羅斯總理梅德韋杰夫時(shí)表示，將同俄方加強(qiáng)高鐵合作,，落實(shí)好兩國業(yè)已簽署的高鐵合作備忘錄,。市場人士預(yù)計(jì),，“一帶一路”將成為李克強(qiáng)總理出訪中亞,、中東歐、東南亞三國的重點(diǎn)議題,，將加速中國企業(yè)走出去步伐,，國際工程承包類企業(yè)和機(jī)械出口類企業(yè)有望迎來爆發(fā)，鐵路,、港口等交運(yùn)及高端裝備也有將迎來發(fā)展機(jī)遇期,。
“一帶一路”再掀熱潮
李克強(qiáng)總理定于12月14-20日出訪中亞、中東歐,、東南亞三國,，吹響了中國“一帶一路”外交全面推進(jìn)的號角。
自從2013年8月國家首次提出“一帶一路”戰(zhàn)略之后,，在高層推動下,，2014年，“一帶一路”作為國家戰(zhàn)略持續(xù)升溫,。國家高層在APEC峰會等多個(gè)場合強(qiáng)調(diào)“一帶一路”戰(zhàn)略,。日前的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，將“一帶一路”放在區(qū)域三大戰(zhàn)略之首,，凸顯該戰(zhàn)略的重要程度,。
申銀萬國研報(bào)認(rèn)為,，總理此次歐亞之行，對于提升“一帶一路”的縱深具有極強(qiáng)的戰(zhàn)略意義,�,！耙粠б宦贰备拍顚⒂葾PEC會議參與國延伸到中亞國家、中東歐國家和東南亞國家,，上合組織,、中國——中東歐、大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作會議等將成為新的“一帶一路”戰(zhàn)略合作平臺,，與上述三國之間合作項(xiàng)目的優(yōu)先推進(jìn)也將為“一帶一路”在三個(gè)區(qū)域的有序擴(kuò)展提供現(xiàn)實(shí)的樣板,，起到帶動作用。以鐵路建設(shè)為主的一批基建項(xiàng)目有望實(shí)質(zhì)性落地,。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，“一帶一路”沿線總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元,，分別約占全球的63%和29%,。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)升溫，高鐵基建迎來多重利好,，有望成為未來較長一段時(shí)間內(nèi)的投資熱點(diǎn),。
國泰君安分析師認(rèn)為，從中國高層密集研討“一帶一路”規(guī)劃來看,，“一帶一路”戰(zhàn)略在2015年將全面落實(shí)鋪開,，預(yù)計(jì)很快會有相對可操作性的方案出臺�,！耙粠б宦贰睂⒂型蔀樨灤�2015年全年的投資機(jī)會,。
高鐵出海成首選標(biāo)的
伴隨著“一帶一路”戰(zhàn)略升溫的，是中國高鐵出海步伐不斷加快,。
有媒體報(bào)道,，由中國鐵建、鐵三院和南車青島四方組成的財(cái)團(tuán),，預(yù)計(jì)將獲得東南亞地區(qū)的首條高鐵吉隆坡至新加坡的高鐵建設(shè)合同,，該高鐵全長340公里，總投資約678億元,。
12月15日,，中國南車也對外宣布獲得新的海外訂單，即為阿根廷貝爾格拉諾鐵路改造項(xiàng)目提供機(jī)車及貨車產(chǎn)品,，總金額約17億元,。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國目前至少與20個(gè)國家進(jìn)行了高鐵合作或者洽談,，涉及土耳其,、泰國,、巴西、墨西哥,、美國,、俄羅斯等國家，輻射非洲,、亞洲,、歐洲、美洲,、大洋洲等區(qū)域,，合計(jì)的高鐵里程數(shù)有1萬公里(投資額約3萬億元)。其中,，羅馬尼亞沿海鐵路,、印度“德里-金奈高鐵走廊”高鐵、泰國的兩條高速公路,、及俄羅斯“莫斯科-喀山”高鐵延伸至北京的高鐵,，均與中國達(dá)成了合作協(xié)議。
分析認(rèn)為,，在政府主推“高鐵出�,！钡尿�(qū)動下，憑借著豐富的工程經(jīng)驗(yàn),、及優(yōu)惠利率貸款的兩大優(yōu)勢,，中國高鐵將在全球具有非常強(qiáng)的競爭力，高鐵相關(guān)公司有望成為受益“一帶一路”的首選標(biāo)的,。
東方證券研報(bào)認(rèn)為,，高鐵出海令成長性預(yù)期改善,，行業(yè)估值或持續(xù)提升,。目前，高鐵走出去主要涉及高鐵基建施工企業(yè)中國中鐵和中國鐵建,，裝備制造領(lǐng)頭企業(yè)中國南車和中國北車,，此外，還有高鐵信息管理控制系統(tǒng)類的上市公司如鼎漢技術(shù),、永貴電器,、世紀(jì)瑞爾等。對于整個(gè)高鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，相對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類的公司,，更看好機(jī)車設(shè)備、高鐵信息管理控制系統(tǒng)類公司,，這類公司屬于較高成長性企業(yè),，業(yè)績能夠消化估值壓力,。
基建類公司成受益龍頭
國泰君安研報(bào)認(rèn)為，“一帶一路”將依托沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施的互通互聯(lián),，對沿線貿(mào)易和生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置,。國際工程承包類企業(yè)和機(jī)械出口類企業(yè)有望迎來爆發(fā)。
基建領(lǐng)域是中國產(chǎn)業(yè)“走出去”較早也相對成熟的領(lǐng)域,。目前,，我國工程機(jī)械企業(yè)已完成在東南亞、非洲等海外市場的生產(chǎn)布局,，“走出去”準(zhǔn)備充分,，將有望進(jìn)入收獲期。
廣發(fā)證券分析師認(rèn)為,，“一帶一路”所在的國際建筑市場占比有70%,，市場容量較大。一方面,，許多發(fā)展中國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有旺盛需求,，另一方面，國內(nèi)建筑業(yè)呈現(xiàn)下滑趨勢,。同時(shí),，中國將出資400億美元成立絲路基金，將解決阻礙基建走出去的融資瓶頸,�,！耙粠б宦贰睉�(zhàn)略的推進(jìn)將為基建企業(yè)帶來巨大的市場機(jī)會。
“一帶一路”基建類受益公司主要有三類：一是專業(yè)對外工程,，如中材國際,、中工國際;二是大型施工總承包企業(yè)如中國中鐵、中國鐵建,、中國交建,、中國電建、中國建筑;三是新疆基建公司,，如北新路橋,、新疆城建。
基建類公司也加快了戰(zhàn)略布局來迎接“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的新機(jī)遇,。中國交建12月12日公告收購澳洲最大建筑工程承包商之一John
Holland100%股權(quán),，再次鞏固公司“一帶一路”龍頭地位。中國電建此前也宣布設(shè)立海外區(qū)域總部,，以實(shí)現(xiàn)公司國際業(yè)務(wù)管控職能前移,，進(jìn)一步提升公司國際業(yè)務(wù)市場競爭能力和管理效率。
