編者按：金秋十月,，矚目北京,。中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第四次全體會議將在本月20日至23日召開,，“四中全會”將研究全面推進(jìn)依法治國重大問題,。在黨的歷史上,，這是第一次將法治作為中央全會的主題,，標(biāo)志著依法治國方略進(jìn)入新階段,。
“依法治國”對股票市場意義重大,，各方期待不小,。分析人士指出,，十八屆四中全會將為改革攻堅提供強(qiáng)有力的政治保障，有關(guān)土地流轉(zhuǎn),、環(huán)保,、信息安全、軍工等板塊及其個股將迎來進(jìn)一步利好,。據(jù)此,，本版特對以上四大主題進(jìn)行系統(tǒng)梳理，并發(fā)掘相關(guān)龍頭股的投資價值,，以饗讀者,。
土地流轉(zhuǎn) 投資機(jī)會瞄準(zhǔn)三主線
10月份以來，土地流轉(zhuǎn)概念股表現(xiàn)比較活躍,，其中,，華升股份、亞通股份等個股期間累計漲幅均超10%,，分別達(dá)到12.41%,、10.99%，此外,，羅牛山,、上實(shí)發(fā)展、珠江鋼琴,、珠江啤酒,、愛仕達(dá)等個股期間累計漲幅也均超1%。對此,，分析人士表示,，土地流轉(zhuǎn)板塊頻頻受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，從中長期角度看,，已具備一定的投資價值,。
進(jìn)入2014年以后，《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》,、《國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于2014年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)任務(wù)意見的通知》,、《關(guān)于進(jìn)一步加快宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》等一系列土改相關(guān)政策陸續(xù)出臺，預(yù)示土改進(jìn)程逐漸提速。
而近日,，中央審議通過了發(fā)展農(nóng)民股份合作,、賦予農(nóng)民集體資產(chǎn)股份權(quán)能的改革試點(diǎn)方案，也標(biāo)志著我國布局農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)工作即將全面展開,。
對于土地流轉(zhuǎn)概念股的投資策略,，華泰證券認(rèn)為，土地制度改革的深化將對我國農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響,。在證券市場上,，可從以下角度挖掘投資機(jī)會。首先,，土地流轉(zhuǎn)順暢后對農(nóng)業(yè)規(guī)�,；a(chǎn)業(yè)化產(chǎn)生正面影響,，亞盛集團(tuán),、*ST大荒、新農(nóng)開發(fā),、新賽股份以及海南橡膠等公司將長期受益,。第二，養(yǎng)殖企業(yè)受益于農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村居民加速轉(zhuǎn)移,，規(guī)模效應(yīng)將有越來越明顯,，如牧原股份、雛鷹農(nóng)牧等,。第三,，農(nóng)業(yè)規(guī)模化以后對服務(wù)于農(nóng)業(yè)的各個產(chǎn)業(yè)都將有積極影響,，隆平高科,、登海種業(yè)、天邦股份等龍頭公司都將受益,。
環(huán)保 逾7億元資金圍獵9只龍頭股
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,，在107只環(huán)保概念股中，10月份以來股價實(shí)現(xiàn)上漲的個股有34只,，其中,，有10只個股期間累計漲幅均超過10%，分別為：天保重裝,、恒大高新,、興源過濾、菲達(dá)環(huán)保,、天華院,、武漢控股,、先河環(huán)保、泰達(dá)股份,、東方電子和正海磁材,。
資金流向方面,，10月份以來截至昨日,，板塊內(nèi)共有22只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中,，9只龍頭股備受市場主流資金的青睞,，期間大單資金凈流入均超過2000萬元，累計吸金71816.44萬元,。分別為：龍凈環(huán)保(19566.99萬元),、威孚高科(12396.17萬元)、先河環(huán)保(11125.47萬元),、天保重裝(7776.79萬元),、菲達(dá)環(huán)保(5860.00萬元)、武漢控股(5205.33萬元),、恒大高新(4428.75萬元),、依米康(3364.94萬元)和泰達(dá)股份(2092.00萬元)。
今年7月份,，水利部發(fā)文大力開展7省市水權(quán)交易試點(diǎn)工作,，試點(diǎn)內(nèi)容包括水資源使用權(quán)確權(quán)登記、水權(quán)交易流轉(zhuǎn)和開展水權(quán)制度建設(shè)三項內(nèi)容,，試點(diǎn)時間為2年-3年,。這標(biāo)志著我國水權(quán)交易工作將全面展開。
對于板塊的投資機(jī)會方面,，廣州證券表示,，在政策面的關(guān)懷下，環(huán)保一直處在市場熱門行業(yè)之列,。但是在系統(tǒng)性風(fēng)險較大的情況下,，環(huán)保行業(yè)仍需要精選龍頭，推薦桑德環(huán)境,、格林美,、東江環(huán)保、國電清新,、中電遠(yuǎn)達(dá),、聚光科技。此外,，繼續(xù)關(guān)注并購重組和轉(zhuǎn)型標(biāo)的,，持續(xù)關(guān)注凱迪電力,、維爾利、瀚藍(lán)環(huán)境和南方匯通,。
信息安全 國產(chǎn)化替代效應(yīng)巨大
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,，在24只信息安全概念股中，10月份以來股價實(shí)現(xiàn)上漲的個股有8只,，其中,，長城電腦、華勝天成,、綠盟科技等個股期間累計漲幅均超過10%,，分別達(dá)到22.02%、13.3%,、10.53%,。此外，衛(wèi)士通,、旋極信息,、同方股份、飛天誠信,、長城信息等個股期間也實(shí)現(xiàn)逆市上漲,。
據(jù)中信建投研報數(shù)據(jù)顯示，對比發(fā)達(dá)國家,，美國的信息安全投入在2006年占IT投資比例已達(dá)到8%至12%,，歐盟在2007年信息安全占IT投資比例達(dá)7.91%。相較之下,，我國信息安全占IT投入比例過低,，據(jù)統(tǒng)計，我國信息安全投入在2008年僅占IT整體規(guī)模的1%左右,，今后提升空間巨大,。
對此，分析人士表示,，加速我國安全產(chǎn)品的本土化是目前緊迫的任務(wù),，同時，網(wǎng)絡(luò)安全防范將是一個綜合性布局,，涉及到信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個方面,，而且涉及到網(wǎng)絡(luò)安全各個方面的國產(chǎn)化信息技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品擁有巨大替代空間。
在個股配置方面,，上海證券表示,，關(guān)注涉及信息安全的基礎(chǔ)性產(chǎn)品方面，如基礎(chǔ)軟件,、數(shù)據(jù)庫,、服務(wù)器,、電信基礎(chǔ)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全防范產(chǎn)品的上市公司，如中國軟件,、太極股份,、東軟集團(tuán)、浪潮信息,、啟明星辰和衛(wèi)士通等,。
航天軍工 三大脈絡(luò)繪掘金路線圖
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在88只航天軍工概念股中,，10月份以來股價實(shí)現(xiàn)上漲的個股有30只,，其中，南通科技,、閩福發(fā)A等個股期間累計漲幅均超過20%，分別達(dá)到75.5%,、27.55%,，際華集團(tuán)、中國一重,、航天科技,、北方導(dǎo)航、晉西車軸,、中國船舶和中航飛機(jī)等個股期間累計漲幅均超過10%,。
資金流向方面，10月份以來截至昨日,，板塊內(nèi)共有18只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,，其中，有8只個股期間累計大單資金凈流入均超過5000萬元,，累計吸金111507.44萬元,，分別為：南通科技、晉西車軸,、北方導(dǎo)航,、光電股份、東材科技,、撫順特鋼,、航天科技和航天長峰。
從基本面來看,，據(jù)悉,，10月16日舉行的第二屆中國科技城國際科技博覽會軍民融合創(chuàng)新發(fā)展國際論壇上透露，國家將在資格審查,、許可證和資源投入等方面,，大幅降低民用單位進(jìn)入武器裝備科研領(lǐng)域的門檻,。另外，我國還將進(jìn)一步修訂完善裝備預(yù)研管理制度,，增加鼓勵民用生產(chǎn)單位參與競爭的具體條款,，并出臺相關(guān)配套實(shí)施細(xì)則，消除民用科研生產(chǎn)單位面臨的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)障礙,。
對于板塊的投資機(jī)會,，分析人士表示，事件性驅(qū)動,、資產(chǎn)注入預(yù)期,、軍工改革是支撐板塊上行的重要因素，同時也是后市板塊投資的主要脈絡(luò),。具體來看,，事件方面，可持續(xù)關(guān)注無人機(jī)等概念板塊,，相關(guān)概念股主要有山東礦機(jī),、山河智能、通裕重工,、賽為智能等;資產(chǎn)注入預(yù)期方面,，各大兵工集團(tuán)以及旗下科研院所的資產(chǎn)注入均值得關(guān)注，相關(guān)概念股主要有航天科技,、中國衛(wèi)星,、四創(chuàng)電子、成發(fā)科技,、奧普光電,、華錦股份等。軍工改革方面,，隨著重組的深入和軍民融合進(jìn)程的加快,，軍工板塊將出現(xiàn)越來越多的新面孔，相關(guān)概念股主要有銀河電子,、同方國芯,、高德紅外、海格通信等,。
