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中投公司昨日發(fā)布了自成立以來(lái)的第5份年報(bào)，截至2012年底,，中投公司境外投資組合全年收益率為10.6%,，自公司成立以來(lái)的累計(jì)年化收益率為5.02%。
中投公司新任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東稱,，2012年上半年,，受美國(guó)財(cái)政緊縮、歐債危機(jī)深化等影響,，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐明顯放緩,，金融市場(chǎng)持續(xù)大幅波動(dòng),；三季度后，在美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步施行量化寬松政策,、歐洲央行公布直接貨幣交易計(jì)劃等帶動(dòng)下,，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)尾部風(fēng)險(xiǎn)得到緩解,，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)步回升,。面對(duì)這一復(fù)雜多變的形勢(shì)，中投深入研判市場(chǎng)形勢(shì),，對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,。
丁學(xué)東表示，去年中投公司總結(jié)5年以來(lái)國(guó)際大型機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的經(jīng)驗(yàn),，明確繼續(xù)以捐贈(zèng)基金模式為基礎(chǔ)配置資產(chǎn),，并設(shè)立政策組合，連接戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,，以加強(qiáng)總組合的完整性,、紀(jì)律性和穩(wěn)健性。
2012年中投公司資產(chǎn)配置框架包含現(xiàn)金,、公開(kāi)市場(chǎng)股票,、固定收益、絕對(duì)收益和長(zhǎng)期資產(chǎn),。境外投資運(yùn)作主要采取了三方面的措施：一是對(duì)新增資金按照配置方案進(jìn)行了投放,，加倉(cāng)了公開(kāi)市場(chǎng)股票等資產(chǎn)；二是穩(wěn)步開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施,、能源礦產(chǎn),、房地產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)投資；三是在深入研判市場(chǎng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,，適時(shí)開(kāi)展了多次組合調(diào)整與優(yōu)化,，取得了較好效果。
截至去年底,，中投公司境外投資組合中,，長(zhǎng)期資產(chǎn)和公開(kāi)市場(chǎng)股票的占比較大，分別為32.4%和32%,，固定收益,、絕對(duì)收益和現(xiàn)金產(chǎn)品分別占到19.1%、12.7%和3.8%,。去年,，中投公司著重加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)等穩(wěn)定收益類項(xiàng)目的投資，為組合提供了穩(wěn)定現(xiàn)金回報(bào),，改善了組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,。
中投公司年報(bào)披露了部分直接投資項(xiàng)目的情況�,；A(chǔ)設(shè)施方面,，去年1月和7月分別以2.76億英鎊和4.5億英鎊投資了英國(guó)的泰晤士水務(wù)和希思羅機(jī)場(chǎng)，初始持股比例分別為8.68%和10%,。
能源礦產(chǎn)方面,，中投公司去年5月以3億美元投資了美國(guó)的EP
Energy公司，初始持股比例為9.9%,；以4.25億美元投資了俄羅斯的極地黃金公司,。
去年6月和12月，中投公司還分別以3.86億歐元和1.87億美元投資了法國(guó)的歐洲衛(wèi)星通信公司和莫斯科交易所,，初始持股比例分別為7%和4.58%,。
從中投境外投資組合公開(kāi)市場(chǎng)股票部分的類型分布看，美國(guó)股票占到49.2%,，非美發(fā)達(dá)股票和新興股票的占比分別為27.8%和23%,。行業(yè)分布上,，金融占比最大,，達(dá)22.3%，其次為信息科技,，占比11.6%,。其他行業(yè)依次為彈性消費(fèi)品、非彈性消費(fèi)品,、能源,、工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生,、原材料,、電信服務(wù)、公用事業(yè)等,。
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