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眾和股份資金面捉襟見肘 欲騰挪募集資金
2013-01-23   作者:記者 劉明濤  來源:每日經(jīng)濟新聞
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  隨著政策的逐步放寬,,加之良好的收益水平,,近年來小額貸款公司猶如雨后春筍般迅速成長起來。主營生產(chǎn),、銷售服裝面料的眾和股份,,也在去年3月發(fā)起設(shè)立了小貸公司,,但昨日(1月22日)公司突然宣布轉(zhuǎn)讓設(shè)立尚不到一年的小貸公司。
  為此,,眾和股份方面給《每日經(jīng)濟新聞》記者的解釋是:公司希望在未來將主營業(yè)務(wù)放在紡織印染和新能源行業(yè),,行業(yè)的區(qū)別導(dǎo)致公司并不擅長對小貸公司的管理。
  但事實或并非眾和股份上述解釋那般冠冕堂皇,,轉(zhuǎn)手小貸公司更多地反映了公司資金面捉襟見肘的窘境,。2013年上半年,眾和股份將有4億的融資券需要兌付,,并且因去年收購的鋰礦資源股權(quán)也將最多耗去4.28億元,,但截至2012年三季度,公司的賬面資金僅有6.19億元,。為此,,眾和股份選擇在去年11月底再次推出不超過4.2億元公司債發(fā)行計劃,但這一計劃尚未得到證監(jiān)會核準,。
  為解決2億元融資券到期這一燃眉之急,,眾和股份決定借用兩年前通過定增募集的資金,但公司保薦機構(gòu)興業(yè)證券對此發(fā)表了保留意見,。

  欲賣“金娃娃”

  2012年,,“小貸公司”成了眾多上市公司追逐的對象,但凡涉及這一概念的個股,,幾乎都迎來炒作機會,,但眾和股份昨日卻宣布轉(zhuǎn)讓參股設(shè)立不到一年的小貸公司。
  1月22日,,眾和股份公告稱,,擬暫借 “年產(chǎn)2200萬米高檔印染面料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造項目”閑置資金2億元,用于兌付本月到期的短期融資券,;同時宣布轉(zhuǎn)讓所持莆田眾和小額貸款股份有限公司 (以下簡稱眾合小貸)20%股權(quán),。
  眾和股份轉(zhuǎn)讓小貸公司的議案引來諸多不滿。一位投資者就對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示:“去年因為參股金融的題材所以買進去,,今年小貸公司的盈利也很可觀,,但不到一年你就不做了,公司出爾反爾,�,!�
  資料顯示,2012年3月,,在籌劃近兩年之后,,眾和股份出資3000萬元發(fā)起設(shè)立了眾和小貸,占有20%股權(quán),,系第一大股東,。早在2010年時,,公司便在公告中表示,設(shè)立小貸公司旨在取得一定的投資收益,、促進利潤增長,。截至去年9月末,眾合小貸成立僅半年便實現(xiàn)了1142萬元的營業(yè)收入,,并貢獻了513萬的凈利潤,效益顯著,。
  中投顧問金融行業(yè)研究員邊曉瑜對記者表示,,小額貸款行業(yè)近年來發(fā)展迅猛,前景廣闊,。小貸公司作為以服務(wù)中小企業(yè)為宗旨和定位的金融機構(gòu),,長遠來看,必然會受到政府的大力支持,。
  在民間融資成本普遍偏高的情況下,,眾合小貸無疑將受益于巨大的市場需求,加之小貸公司的牌照并不容易取得,,為何眾和股份卻要將“金娃娃”拱手相讓呢,?
  就上述問題,《每日經(jīng)濟新聞》記者致電眾和股份董秘辦,,公司工作人員表示,,這主要是因為公司希望將主營業(yè)務(wù)放在紡織印染和新能源行業(yè),加上行業(yè)的區(qū)別導(dǎo)致公司并不擅長對小貸公司的管理,。

  囊中羞澀或是主因

  《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),,轉(zhuǎn)讓眾和小貸更多地與眾和股份緊張的資金面直接相關(guān)。
  截至2012年三季度末,,眾和股份賬面資金為6.19億元,,但公司在2011年曾注冊發(fā)行4億元的短期融資券,均為1年期,,而本月便有第一期金額為2億元的融資券到期需要兌付,,余下2億元也將在今年兌付。
  同時,,眾合股份在2012年7月發(fā)布鋰礦資源股權(quán)收購的公告,,11月9日宣布對廈門帛石增資3.2億元,并有高達1.08億元的后續(xù)增資可能,。公司在12月14日已經(jīng)動用1.66億元對廈門帛石完成了第一期出資,。
  不難發(fā)現(xiàn),僅僅是融資券以及增資廈門帛石,,眾合股份的資金需求最高可達8.28億元,,遠超公司賬面貨幣資金,。
  通過經(jīng)營活動獲得現(xiàn)金,以改善資金面也不現(xiàn)實,。
  眾和股份在去年三季報中預(yù)計,,2012年凈利潤為4122萬~5496萬元,這對數(shù)億元的資金需求來說幫助有限,。
  值得注意的是,,眾和股份曾在2010年通過定增募資4.17億元,但募投的兩個項目——年產(chǎn)1320萬米液氨潮交聯(lián)整理高檔面料建設(shè)項目,、年產(chǎn)2200萬米高檔印染面料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造項目,,前者在定增近兩年之后僅投入882萬元,完成8%,;后者更是根本未啟動,。若剔出募集資金,眾和股份實際可自由動用的資金只有2億元左右,。
  面對“囊中羞澀”的窘境,,去年11月底,眾和股份再次推出不超過4.2億元的公司債方案,,希望能夠用于補充流動資金,、償還公司債務(wù),對負債結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,。

  興業(yè)證券持保留意見

  作為眾和股份的保薦機構(gòu),,興業(yè)證券對此次公司使用部分募集資金補充流動資金發(fā)表了保留意見。
  2010年8月27日,,眾和股份在推出設(shè)立眾合小貸的計劃之時,,便根據(jù)當時深交所 《中小板信息披露備忘錄第30號:風險投資》的要求,承諾在投資設(shè)立小貸公司后十二個月內(nèi),,不使用閑置募集資金暫時補充流動資金或?qū)⒛技Y金投向變更為補充流動資金,。
  但眾合小貸實際是于2012年3月7日完成工商登記并取得執(zhí)照的,至此并未滿十二個月,,此次動用募集資金補充流動資金實際上違反了當初的承諾,。
  但興業(yè)證券認為,在2011年深交所修訂了上述規(guī)定,,按照修改后的 《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號:風險投資》規(guī)定,,眾和股份投資3000萬元設(shè)立小額貸款公司,由于出資未達到1億元,,未觸發(fā)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號:風險投資》中參照為風險投資一般規(guī)定執(zhí)行的條件,,無需作出前述承諾。
  興業(yè)證券表示,鑒于監(jiān)管要求改變以后,,決策設(shè)立前述小貸公司時出具的承諾是否需要繼續(xù)履行,,在深圳證券交易所現(xiàn)有的規(guī)定中未明確表述,且公司存在間接涉及礦業(yè)權(quán)投資的情形,,故對眾和股份使用部分閑置募集資金補充流動資金(用于歸還到期短期融資券)發(fā)表保留意見,。
  眾和股份當初的承諾是否應(yīng)該履行?《每日經(jīng)濟新聞》記者就這一問題咨詢了北京市兩高律師事務(wù)所律師張海亮,。張指出,,眾和股份在作出承諾之時,實際已經(jīng)發(fā)揮了法律效力,,只要不與現(xiàn)行的法律相違背,,便需要執(zhí)行承諾。

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